- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/28-2024/11/25)
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 146,726,493,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,581,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,569,912,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,484,152,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,379 | 円) |
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 146,726,493,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,581,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,569,912,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,484,152,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,379 | 円) |
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