SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,111,849 | 13,460,872 |
| 投資信託受益証券 | 152,325,930 | 200,406,170 |
| 流動資産計 | 159,437,779 | 213,867,042 |
| 資産の部合計 | 159,437,779 | 213,867,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,487 | 29,382 |
| 未払委託者報酬 | 464,524 | 881,454 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 938,412 | 907,510 |
| 流動負債計 | 1,418,442 | 4,818,382 |
| 負債の部合計 | 1,418,442 | 4,818,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,782,397 | 185,986,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,236,940 | 23,062,309 |
| （分配準備積立金） | 2,550,114 | 13,019,465 |
| 元本等合計 | 158,019,337 | 209,048,660 |
| 純資産の部合計 | 158,019,337 | 209,048,660 |
| 負債・純資産合計 | 159,437,779 | 213,867,042 |
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