【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2022/03/16 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2022/03/16 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。

2022/03/16 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/03/16 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022/03/16 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/03/16 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/03/16 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2022/03/16 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2022/03/16 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に年1.023%(税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われます。

2022/03/16 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年12月15日までとします。
ただし、信託期間の延長が受益者に有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2022/03/16 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。2022/03/16 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	0.0000
第2計算期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0000
第3計算期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	0.0000
第4計算期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	0.0000
第5計算期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	0.0000
第6計算期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	0.0000

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	0.0076
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0155
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	0.0142
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	0.0145
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	0.0161
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	0.0170

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	0.0128
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0260
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	0.0234
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	0.0240
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	0.0262
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	0.0272

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	0.0180
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0360
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	0.0321
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	0.0321
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	0.0354
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	0.0366

2022/03/16 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/03/16 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/03/16 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。
臨時報告書 2021年 11月24日

2022/03/16 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	5.5
第2計算期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.5
第3計算期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	△12.5
第4計算期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	10.7
第5計算期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	15.8
第6計算期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	2.9

2022/03/16 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。2022/03/16 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2021年12月末日現在)
委託会社の資本金の額は150百万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は24,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は6,000株です。
(ⅳ)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。2022/03/16 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という)第38条および第57条の規定により、中間財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/03/16 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。
① 価格変動リスク

2022/03/16 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>該当事項はありません。2022/03/16 9:06

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる(※)場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2022/03/16 9:06

#26 投資対象（連結）

主な投資対象
円建ての外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)及び国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2022/03/16 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2022/03/16 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

2022/03/16 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。

2022/03/16 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2022/03/16 9:06

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年12月17日至 2021年 6月16日	第6期自 2021年 6月17日至 2021年12月16日
営業収益
有価証券売買等損益	34,477,976	6,335,432
営業収益合計	34,477,976	6,335,432
営業費用
支払利息	4,511	3,260
受託者報酬	36,964	28,712
委託者報酬	1,108,530	861,355
その他費用	991,073	1,045,923
営業費用合計	2,141,078	1,939,250
営業利益又は営業損失(△)	32,336,898	4,396,182
経常利益又は経常損失(△)	32,336,898	4,396,182
当期純利益又は当期純損失(△)	32,336,898	4,396,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,542,124	△484,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,918,634	40,498,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,999,361	2,483,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,999,361	2,483,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,213,805	9,850,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,213,805	9,850,497
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,498,964	38,013,319

2022/03/16 9:06

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/03/16 9:06

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

当事業年度(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)2022/03/16 9:06

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法

2022/03/16 9:06

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/03/16 9:06

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2022/03/16 9:06

#37 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2022/03/16 9:06

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	168,390,479円
Ⅱ 負債総額	137,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,253,403円
Ⅳ 発行済口数	126,708,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3279円
(1万口当たり純資産額)	(13,279円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,212,631円
Ⅱ 負債総額	115,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,097,019円
Ⅳ 発行済口数	92,352,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円
(1万口当たり純資産額)	(11,921円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	165,791,741円
Ⅱ 負債総額	137,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,654,542円
Ⅳ 発行済口数	143,350,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556円
(1万口当たり純資産額)	(11,556円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	373,789,495円
Ⅱ 負債総額	3,115,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,674,286円
Ⅳ 発行済口数	336,996,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999円
(1万口当たり純資産額)	(10,999円)

2022/03/16 9:06

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長コース>原則として毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース>毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。2022/03/16 9:06

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	162,524,062	12,741,665	149,782,397
第2計算期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	83,469,917	47,265,963	185,986,351
第3計算期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	88,602,497	28,129,363	246,459,485
第4計算期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	27,957,408	51,934,526	222,482,367
第5計算期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	22,275,290	89,635,207	155,122,450
第6計算期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	10,518,479	37,916,727	127,724,202

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。