有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	10,833.9031	14,034	152,042,996	14,400	156,008,204	92.72
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9856	666	0.9855	666	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.72
合計	92.72

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	7,791.0561	12,817	99,857,966	13,151	102,460,178	93.06
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9856	1,690,225	0.9855	1,690,053	1.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.60
合計	94.60

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	12,472.5991	12,065	150,481,908	12,380	154,410,776	93.21
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9856	1,988,500	0.9855	1,988,298	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.41
合計	94.41

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	29,749.6592	11,376.24	338,439,531	11,670	347,178,522	93.66
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9856	2,386,200	0.9855	2,385,958	0.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.31
合計	94.31