訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	23,617.7974	10,224.22	241,473,728	10,166	240,098,528	96.33
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9884	668	0.9883	668	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
合計	96.33

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	8,853.2626	9,759	86,398,989	9,710	85,965,179	96.42
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9884	1,695,026	0.9883	1,694,855	1.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
合計	98.32

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	21,020.4526	9,469	199,042,665	9,421	198,033,683	96.53
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9884	1,994,149	0.9883	1,993,947	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
合計	97.50

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	27,912.6157	9,201.77	256,845,722	9,151	255,428,346	96.12
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9884	2,392,979	0.9883	2,392,737	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
合計	97.02