訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	18,765.2987	11,462	215,087,853	11,559	216,908,087	89.97
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9875	667	0.9874	667	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.97
合計	89.97

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	6,237.6969	10,787	67,286,036	10,878	67,853,666	75.80
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9875	1,693,483	0.9874	1,693,312	1.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.69
合計	77.69

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	12,333.015	10,360	127,770,035	10,448	128,855,340	84.89
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9875	1,992,333	0.9874	1,992,131	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.20
合計	86.20

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	26,606.8148	9,962	265,057,089	10,047	267,318,668	90.31
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9875	2,390,800	0.9874	2,390,558	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.12
合計	91.12