有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	14,249.766	10,759.84	153,325,261	10,846	154,552,962	96.32
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9902	669	0.9901	669	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.32
合計	96.32

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	6,828.6963	10,595.04	72,350,353	10,677	72,909,990	95.91
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9902	1,698,113	0.9901	1,697,942	2.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	12,589.8371	10,487.47	132,035,550	10,570	133,074,578	95.28
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9902	1,997,780	0.9901	1,997,579	1.43

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
合計	96.71

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	6,593.3478	10,389.74	68,503,201	10,466	69,005,978	96.00
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9902	2,397,337	0.9901	2,397,095	3.33

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
合計	99.33