有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	13,904.8567	13,440.14	186,883,220	12,986	180,568,469	97.25
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9866	666	0.9865	666	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
合計	97.25

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	7,806.3875	12,463	97,291,007	12,038	93,973,292	96.48
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9866	1,691,940	0.9865	1,691,768	1.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	14,200.0563	11,836.46	168,078,507	11,447	162,548,044	97.22
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9866	1,990,517	0.9865	1,990,316	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
合計	98.41

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	28,021.6003	11,269.62	315,792,842	10,898	305,379,400	96.91
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9866	2,388,621	0.9865	2,388,379	0.76

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
合計	97.66