有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	18,772.2425	11,636.91	218,450,905	11,907	223,521,091	96.86
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9893	668	0.9893	668	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	11,306.0183	11,272.5	127,447,181	11,546	130,539,287	95.88
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9893	1,696,570	0.9893	1,696,570	1.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
合計	97.13

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	15,180.6537	11,051.97	167,776,206	11,315	171,769,096	95.43
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9893	1,995,965	0.9893	1,995,965	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	16,559.4449	10,857.19	179,789,119	11,093	183,693,922	97.61
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9893	2,395,158	0.9893	2,395,158	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88