有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	666	0.00
	ケイマン	156,008,204	92.72
	小計	156,008,870	92.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,244,533	7.27
合計(純資産総額)		168,253,403	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,690,053	1.53
	ケイマン	102,460,178	93.06
	小計	104,150,231	94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,946,788	5.40
合計(純資産総額)		110,097,019	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,988,298	1.20
	ケイマン	154,410,776	93.21
	小計	156,399,074	94.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,255,468	5.58
合計(純資産総額)		165,654,542	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,385,958	0.64
	ケイマン	347,178,522	93.66
	小計	349,564,480	94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,109,806	5.69
合計(純資産総額)		370,674,286	100.00