訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	668	0.00
	ケイマン	240,098,528	96.33
	小計	240,099,196	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,151,029	3.67
合計(純資産総額)		249,250,225	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,694,855	1.90
	ケイマン	85,965,179	96.42
	小計	87,660,034	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,500,472	1.68
合計(純資産総額)		89,160,506	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,993,947	0.97
	ケイマン	198,033,683	96.53
	小計	200,027,630	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,136,099	2.50
合計(純資産総額)		205,163,729	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,392,737	0.90
	ケイマン	255,428,346	96.12
	小計	257,821,083	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,908,906	2.98
合計(純資産総額)		265,729,989	100.00