有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	666	0.00
	ケイマン	180,568,469	97.24
	小計	180,569,135	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,114,313	2.75
合計(純資産総額)		185,683,448	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,691,768	1.73
	ケイマン	93,973,292	96.48
	小計	95,665,060	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,736,363	1.78
合計(純資産総額)		97,401,423	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,990,316	1.19
	ケイマン	162,548,044	97.21
	小計	164,538,360	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,661,973	1.59
合計(純資産総額)		167,200,333	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,388,379	0.75
	ケイマン	305,379,400	96.90
	小計	307,767,779	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,360,896	2.33
合計(純資産総額)		315,128,675	100.00