訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	667	0.00
	ケイマン	216,908,087	89.97
	小計	216,908,754	89.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,179,732	10.03
合計(純資産総額)		241,088,486	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,693,312	1.89
	ケイマン	67,853,666	75.80
	小計	69,546,978	77.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,975,532	22.31
合計(純資産総額)		89,522,510	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,992,131	1.31
	ケイマン	128,855,340	84.89
	小計	130,847,471	86.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,947,322	13.80
合計(純資産総額)		151,794,793	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,390,558	0.81
	ケイマン	267,318,668	90.31
	小計	269,709,226	91.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,268,967	8.88
合計(純資産総額)		295,978,193	100.00