有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	668	0.00
	ケイマン	223,521,091	96.86
	小計	223,521,759	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,253,760	3.14
合計(純資産総額)		230,775,519	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,696,570	1.25
	ケイマン	130,539,287	95.88
	小計	132,235,857	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,905,431	2.87
合計(純資産総額)		136,141,288	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,995,965	1.11
	ケイマン	171,769,096	95.43
	小計	173,765,061	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,221,255	3.46
合計(純資産総額)		179,986,316	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,395,158	1.27
	ケイマン	183,693,922	97.61
	小計	186,089,080	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,114,740	1.12
合計(純資産総額)		188,203,820	100.00