有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	669	0.00
	ケイマン	154,552,962	96.32
	小計	154,553,631	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,911,190	3.68
合計(純資産総額)		160,464,821	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,697,942	2.23
	ケイマン	72,909,990	95.91
	小計	74,607,932	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,414,128	1.86
合計(純資産総額)		76,022,060	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,997,579	1.43
	ケイマン	133,074,578	95.28
	小計	135,072,157	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,597,272	3.29
合計(純資産総額)		139,669,429	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,397,095	3.33
	ケイマン	69,005,978	96.00
	小計	71,403,073	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	481,332	0.67
合計(純資産総額)		71,884,405	100.00