有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	168,390,479円
Ⅱ 負債総額	137,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,253,403円
Ⅳ 発行済口数	126,708,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3279円
(1万口当たり純資産額)	(13,279円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,212,631円
Ⅱ 負債総額	115,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,097,019円
Ⅳ 発行済口数	92,352,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円
(1万口当たり純資産額)	(11,921円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	165,791,741円
Ⅱ 負債総額	137,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,654,542円
Ⅳ 発行済口数	143,350,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556円
(1万口当たり純資産額)	(11,556円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	373,789,495円
Ⅱ 負債総額	3,115,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,674,286円
Ⅳ 発行済口数	336,996,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999円
(1万口当たり純資産額)	(10,999円)