有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	234,950,950円
Ⅱ 負債総額	4,175,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,775,519円
Ⅳ 発行済口数	200,761,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1495円
(1万口当たり純資産額)	(11,495円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	136,582,696円
Ⅱ 負債総額	441,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,141,288円
Ⅳ 発行済口数	121,812,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1176円
(1万口当たり純資産額)	(11,176円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	180,644,203円
Ⅱ 負債総額	657,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,986,316円
Ⅳ 発行済口数	163,091,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036円
(1万口当たり純資産額)	(11,036円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	189,760,595円
Ⅱ 負債総額	1,556,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,203,820円
Ⅳ 発行済口数	173,877,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0824円
(1万口当たり純資産額)	(10,824円)