有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	160,548,574円
Ⅱ 負債総額	83,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,464,821円
Ⅳ 発行済口数	151,005,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626円
(1万口当たり純資産額)	(10,626円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	82,078,730円
Ⅱ 負債総額	6,056,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,022,060円
Ⅳ 発行済口数	72,336,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510円
(1万口当たり純資産額)	(10,510円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	139,745,921円
Ⅱ 負債総額	76,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,669,429円
Ⅳ 発行済口数	133,491,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,463円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	77,939,505円
Ⅱ 負債総額	6,055,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,884,405円
Ⅳ 発行済口数	69,045,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0411円
(1万口当たり純資産額)	(10,411円)