訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,507,797円
Ⅱ 負債総額	1,419,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,088,486円
Ⅳ 発行済口数	219,750,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0971円
(1万口当たり純資産額)	(10,971円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,641,850円
Ⅱ 負債総額	119,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,522,510円
Ⅳ 発行済口数	87,397,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0243円
(1万口当たり純資産額)	(10,243円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	151,940,179円
Ⅱ 負債総額	145,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,794,793円
Ⅳ 発行済口数	151,157,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042円
(1万口当たり純資産額)	(10,042円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	296,179,269円
Ⅱ 負債総額	201,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,978,193円
Ⅳ 発行済口数	305,088,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701円
(1万口当たり純資産額)	(9,701円)