訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2020年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	249,679,690円
Ⅱ 負債総額	429,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,250,225円
Ⅳ 発行済口数	254,741,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9784円
(1万口当たり純資産額)	(9,784円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2020年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,279,309円
Ⅱ 負債総額	118,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,160,506円
Ⅳ 発行済口数	95,311,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355円
(1万口当たり純資産額)	(9,355円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2020年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	205,328,629円
Ⅱ 負債総額	164,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,163,729円
Ⅳ 発行済口数	223,613,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9175円
(1万口当たり純資産額)	(9,175円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2020年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,918,544円
Ⅱ 負債総額	188,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,729,989円
Ⅳ 発行済口数	296,622,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8959円
(1万口当たり純資産額)	(8,959円)