有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	196,176,479円
Ⅱ 負債総額	10,493,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,683,448円
Ⅳ 発行済口数	152,424,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2182円
(1万口当たり純資産額)	(12,182円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	97,514,847円
Ⅱ 負債総額	113,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,401,423円
Ⅳ 発行済口数	87,453,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1137円
(1万口当たり純資産額)	(11,137円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	170,339,904円
Ⅱ 負債総額	3,139,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,200,333円
Ⅳ 発行済口数	154,018,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856円
(1万口当たり純資産額)	(10,856円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	315,522,431円
Ⅱ 負債総額	393,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,128,675円
Ⅳ 発行済口数	303,182,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0394円
(1万口当たり純資産額)	(10,394円)