剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,542,124	△484,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,918,634	40,498,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,999,361	2,483,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,999,361	2,483,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,213,805	9,850,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,213,805	9,850,497
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,498,964	38,013,319

2022/03/16 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	150,000
資本剰余金
資本準備金	150,000
資本剰余金合計	150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	298,774
利益剰余金合計	298,774

② 中間損益計算書

2022/03/16 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期自 2020年12月17日至 2021年 6月16日		第6期自 2021年 6月17日至 2021年12月16日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第5期
自 2020年12月17日

2022/03/16 9:06