SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,664,162 | 14,144,280 |
| 投資信託受益証券 | 191,093,837 | 153,529,269 |
| 流動資産計 | 197,757,999 | 167,673,549 |
| 資産の部合計 | 197,757,999 | 167,673,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,964 | 28,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,530 | 861,355 |
| 未払利息 | 18 | 38 |
| その他未払費用 | 991,073 | 1,045,923 |
| 流動負債計 | 2,136,585 | 1,936,028 |
| 負債の部合計 | 2,136,585 | 1,936,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,122,450 | 127,724,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,498,964 | 38,013,319 |
| （分配準備積立金） | 29,148,543 | 27,197,799 |
| 元本等合計 | 195,621,414 | 165,737,521 |
| 純資産の部合計 | 195,621,414 | 165,737,521 |
| 負債・純資産合計 | 197,757,999 | 167,673,549 |
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