SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,902,644 | 6,664,162 |
| 投資信託受益証券 | 236,065,861 | 191,093,837 |
| 流動資産計 | 244,968,505 | 197,757,999 |
| 資産の部合計 | 244,968,505 | 197,757,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,294 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,052 | 36,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,574 | 1,108,530 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 1,040,560 | 991,073 |
| 流動負債計 | 2,567,504 | 2,136,585 |
| 負債の部合計 | 2,567,504 | 2,136,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,482,367 | 155,122,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,918,634 | 40,498,964 |
| （分配準備積立金） | 9,144,641 | 29,148,543 |
| 元本等合計 | 242,401,001 | 195,621,414 |
| 純資産の部合計 | 242,401,001 | 195,621,414 |
| 負債・純資産合計 | 244,968,505 | 197,757,999 |
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