SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,098,117 | 8,902,644 |
| 投資信託受益証券 | 233,161,209 | 236,065,861 |
| 流動資産計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
| 資産の部合計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,500,000 | － |
| 未払解約金 | － | 316,294 |
| 未払受託者報酬 | 37,657 | 39,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,675 | 1,171,574 |
| 未払利息 | 41 | 24 |
| その他未払費用 | 1,079,740 | 1,040,560 |
| 流動負債計 | 5,747,113 | 2,567,504 |
| 負債の部合計 | 5,747,113 | 2,567,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,459,485 | 222,482,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,947,272 | 19,918,634 |
| （分配準備積立金） | 11,403,893 | 9,144,641 |
| 元本等合計 | 242,512,213 | 242,401,001 |
| 純資産の部合計 | 242,512,213 | 242,401,001 |
| 負債・純資産合計 | 248,259,326 | 244,968,505 |
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