有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)	1,255.476	10,104	12,685,329	10,171	12,769,446	99.17
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,360	1.1938	9,980	1.1940	9,981	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 5月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.17
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		99.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。