AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)

AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2023年8月14日 9:26
(個別) 資産 49%減 463万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/05	9,962,579	9,927,802
2019/11	10,404,336	10,350,889
2020/05	10,185,924	10,144,690
2020/11	11,534,691	11,255,827
2021/05	13,092,006	13,044,355
2021/11	14,270,910	14,198,873
2022/05	18,230,562	17,595,211
2022/11	9,095,609	8,082,305
2023/05	4,638,854	4,239,035

財務推移

資産

2019年5月（個）: 996万
2019年11月（個） +4.43%: 1040万
2020年5月（個） -2.1%: 1018万
2020年11月（個） +13.24%: 1153万
2021年5月（個） +13.5%: 1309万
2021年11月（個） +9%: 1427万
2022年5月（個） +27.75%: 1823万
2022年11月（個） -50.11%: 909万
2023年5月（個） -49%: 463万

純資産

2019年5月（個）: 992万
2019年11月（個） +4.26%: 1035万
2020年5月（個） -1.99%: 1014万
2020年11月（個） +10.95%: 1125万
2021年5月（個） +15.89%: 1304万
2021年11月（個） +8.85%: 1419万
2022年5月（個） +23.92%: 1759万
2022年11月（個） -54.07%: 808万
2023年5月（個） -47.55%: 423万

開示資料

決算

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