AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,072 | 564,569 |
| 投資信託受益証券 | 14,031,831 | 17,346,134 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 9,859 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 14,270,910 | 18,230,562 |
| 資産の部合計 | 14,270,910 | 18,230,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 50,000 |
| 未払解約金 | 19,999 | 523,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,841 | 2,173 |
| 未払委託者報酬 | 43,633 | 51,652 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,564 | 7,780 |
| 流動負債計 | 72,037 | 635,351 |
| 負債の部合計 | 72,037 | 635,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,621,171 | 15,462,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,702 | 2,132,274 |
| （分配準備積立金） | 1,013,410 | 2,320,451 |
| 元本等合計 | 14,198,873 | 17,595,211 |
| 純資産の部合計 | 14,198,873 | 17,595,211 |
| 負債・純資産合計 | 14,270,910 | 18,230,562 |
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