AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,356 | 229,072 |
| 投資信託受益証券 | 12,915,670 | 14,031,831 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 10,007 |
| 流動資産計 | 13,092,006 | 14,270,910 |
| 資産の部合計 | 13,092,006 | 14,270,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,680 | 1,841 |
| 未払委託者報酬 | 39,957 | 43,633 |
| その他未払費用 | 6,014 | 6,564 |
| 流動負債計 | 47,651 | 72,037 |
| 負債の部合計 | 47,651 | 72,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,158,127 | 13,621,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,772 | 577,702 |
| （分配準備積立金） | 366,055 | 1,013,410 |
| 元本等合計 | 13,044,355 | 14,198,873 |
| 純資産の部合計 | 13,044,355 | 14,198,873 |
| 負債・純資産合計 | 13,092,006 | 14,270,910 |
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