AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,265 | 166,356 |
| 投資信託受益証券 | 11,086,412 | 12,915,670 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 9,980 |
| 流動資産計 | 11,534,691 | 13,092,006 |
| 資産の部合計 | 11,534,691 | 13,092,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,541 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 1,680 |
| 未払委託者報酬 | 37,178 | 39,957 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,590 | 6,014 |
| 流動負債計 | 278,864 | 47,651 |
| 負債の部合計 | 278,864 | 47,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,322,821 | 13,158,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,066,994 | -113,772 |
| （分配準備積立金） | 8,306 | 366,055 |
| 元本等合計 | 11,255,827 | 13,044,355 |
| 純資産の部合計 | 11,255,827 | 13,044,355 |
| 負債・純資産合計 | 11,534,691 | 13,092,006 |
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