AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,320 | 438,265 |
| 投資信託受益証券 | 9,898,576 | 11,086,412 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028 | 10,014 |
| 流動資産計 | 10,185,924 | 11,534,691 |
| 資産の部合計 | 10,185,924 | 11,534,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,055 | 234,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,378 | 1,554 |
| 未払委託者報酬 | 32,877 | 37,178 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 4,924 | 5,590 |
| 流動負債計 | 41,234 | 278,864 |
| 負債の部合計 | 41,234 | 278,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,434,621 | 12,322,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,289,931 | -1,066,994 |
| （分配準備積立金） | 8,650 | 8,306 |
| 元本等合計 | 10,144,690 | 11,255,827 |
| 純資産の部合計 | 10,144,690 | 11,255,827 |
| 負債・純資産合計 | 10,185,924 | 11,534,691 |
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