AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,280 | 277,320 |
| 投資信託受益証券 | 10,111,965 | 9,898,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,091 | 10,028 |
| 流動資産計 | 10,404,336 | 10,185,924 |
| 資産の部合計 | 10,404,336 | 10,185,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,250 | 2,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,422 | 1,378 |
| 未払委託者報酬 | 33,649 | 32,877 |
| その他未払費用 | 5,126 | 4,924 |
| 流動負債計 | 53,447 | 41,234 |
| 負債の部合計 | 53,447 | 41,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,357,097 | 12,434,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,208 | -2,289,931 |
| （分配準備積立金） | 8,731 | 8,650 |
| 元本等合計 | 10,350,889 | 10,144,690 |
| 純資産の部合計 | 10,350,889 | 10,144,690 |
| 負債・純資産合計 | 10,404,336 | 10,185,924 |
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