AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,710 | 282,280 |
| 投資信託受益証券 | 9,731,782 | 10,111,965 |
| 親投資信託受益証券 | 10,087 | 10,091 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 9,962,579 | 10,404,336 |
| 資産の部合計 | 9,962,579 | 10,404,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,188 | 1,422 |
| 未払委託者報酬 | 29,133 | 33,649 |
| その他未払費用 | 4,456 | 5,126 |
| 流動負債計 | 34,777 | 53,447 |
| 負債の部合計 | 34,777 | 53,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,061,991 | 10,357,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,189 | -6,208 |
| （分配準備積立金） | － | 8,731 |
| 元本等合計 | 9,927,802 | 10,350,889 |
| 純資産の部合計 | 9,927,802 | 10,350,889 |
| 負債・純資産合計 | 9,962,579 | 10,404,336 |
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