AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,569 | 613,129 |
| 投資信託受益証券 | 17,346,134 | 7,722,553 |
| 親投資信託受益証券 | 9,859 | 9,927 |
| 未収入金 | 310,000 | 750,000 |
| 流動資産計 | 18,230,562 | 9,095,609 |
| 資産の部合計 | 18,230,562 | 9,095,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000 | 90,000 |
| 未払解約金 | 523,745 | 841,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,173 | 2,869 |
| 未払委託者報酬 | 51,652 | 68,760 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,780 | 10,364 |
| 流動負債計 | 635,351 | 1,013,304 |
| 負債の部合計 | 635,351 | 1,013,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,462,937 | 6,739,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,132,274 | 1,343,212 |
| （分配準備積立金） | 2,320,451 | 132,148 |
| 元本等合計 | 17,595,211 | 8,082,305 |
| 純資産の部合計 | 17,595,211 | 8,082,305 |
| 負債・純資産合計 | 18,230,562 | 9,095,609 |
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