AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,129 | 284,120 |
| 投資信託受益証券 | 7,722,553 | 4,344,714 |
| 親投資信託受益証券 | 9,927 | 10,020 |
| 未収入金 | 750,000 | － |
| 流動資産計 | 9,095,609 | 4,638,854 |
| 資産の部合計 | 9,095,609 | 4,638,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,000 | 370,000 |
| 未払解約金 | 841,310 | 14,406 |
| 未払受託者報酬 | 2,869 | 535 |
| 未払委託者報酬 | 68,760 | 12,965 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,364 | 1,913 |
| 流動負債計 | 1,013,304 | 399,819 |
| 負債の部合計 | 1,013,304 | 399,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,739,093 | 3,409,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,343,212 | 829,396 |
| （分配準備積立金） | 132,148 | 87,220 |
| 元本等合計 | 8,082,305 | 4,239,035 |
| 純資産の部合計 | 8,082,305 | 4,239,035 |
| 負債・純資産合計 | 9,095,609 | 4,638,854 |
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