- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年 5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 4,339,457 | 94.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,013 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 221,457 | 4.84 |
| 合計(純資産総額) | 4,570,927 | 100.00 | |
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