純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/09/16 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年12月18日現在)	(2021年6月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		284,430	765,912
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
番号(2020年12月18日現在)(2021年6月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金 8,465,9915,820,324コール・ローン7,930,9506,267,515株式556,887,385582,798,118流動資産合計573,284,326594,885,957資産合計573,284,326594,885,957負債の部流動負債未払解約金 284,409765,895未払利息 2117流動負債合計284,430765,912負債合計284,430765,912純資産の部元本等元本※1389,032,728334,147,683剰余金剰余金又は欠損金(△)183,967,168259,972,362元本等合計572,999,896594,120,045純資産合計572,999,896594,120,045負債純資産合計573,284,326594,885,957 

2021/09/16 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 (ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	406,807
単位型株式投資信託	3	22,869
合計	43	429,676

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託40406,807単位型株式投資信託322,869合計43429,676金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2021/09/16 9:08

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2018年12月21日	至2019年12月18日	1.0000	0.9046	△ 9.54
2期	自 2019年12月19日	至2020年12月18日	0.9046	1.4117	56.06
3期(中間期)	自 2020年12月19日	至2021年6月18日	1.4117	1.6853	19.38
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△ 146,466	△ 0.02
合計(純資産総額)		602,795,154	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本602,941,620100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)△ 146,466△ 0.02合計(純資産総額)602,795,154100.00(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,699,591	2.60
合計(純資産総額)		602,939,029	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式韓国587,239,43897.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)15,699,5912.60合計(純資産総額)602,939,029100.00

2021/09/16 9:08

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	6,961
当期変動額
剰余金の配当	△2,500
当期純利益	3,228
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	728
当期末残高	7,689

e border="0" width="262">純資産合計当期首残高6,961当期変動額剰余金の配当△2,500当期純利益3,228株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計728当期末残高7,689 

2021/09/16 9:08

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2020年3月31日)	当事業年度末(2021年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	7,689	8,681
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	7,689	8,681

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2020年3月31日)当事業年度末

2021/09/16 9:08

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2021/09/16 9:08

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
負債合計		3,247		4,329
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/09/16 9:08