スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,608,925 | 6,631,988 |
| 親投資信託受益証券 | 573,006,305 | 594,114,580 |
| 未収入金 | 284,409 | 765,895 |
| 流動資産計 | 577,899,639 | 601,512,463 |
| 資産の部合計 | 577,899,639 | 601,512,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 284,409 | 765,895 |
| 未払受託者報酬 | 91,403 | 125,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,656,172 | 5,026,755 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 228,392 | 314,057 |
| 流動負債計 | 4,260,388 | 6,232,392 |
| 負債の部合計 | 4,260,388 | 6,232,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,356,014 | 353,209,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,283,237 | 242,070,145 |
| （分配準備積立金） | 139,974,698 | 90,656,972 |
| 元本等合計 | 573,639,251 | 595,280,071 |
| 純資産の部合計 | 573,639,251 | 595,280,071 |
| 負債・純資産合計 | 577,899,639 | 601,512,463 |
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