スパークス・韓国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,164,221 | 6,512,299 |
| 親投資信託受益証券 | 618,043,215 | 459,056,791 |
| 未収入金 | 3,348,635 | 30,790 |
| 流動資産計 | 628,556,071 | 465,599,880 |
| 資産の部合計 | 628,556,071 | 465,599,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,348,635 | 30,790 |
| 未払受託者報酬 | 129,844 | 116,349 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,595 | 4,653,738 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 324,484 | 290,743 |
| 流動負債計 | 8,996,577 | 5,091,637 |
| 負債の部合計 | 8,996,577 | 5,091,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,875,427 | 365,644,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,684,067 | 94,863,586 |
| （分配準備積立金） | 108,607,231 | 87,800,817 |
| 元本等合計 | 619,559,494 | 460,508,243 |
| 純資産の部合計 | 619,559,494 | 460,508,243 |
| 負債・純資産合計 | 628,556,071 | 465,599,880 |
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