半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,331,550 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 262,642 | 0.23 | |
| 合計(純資産総額) | 114,594,192 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 韓国 | 111,590,051 | 97.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,739,803 | 2.40 | |
| 合計(純資産総額) | 114,329,854 | 100.00 | |
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