半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 109,823,335 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 253,501 | 0.23 | |
| 合計(純資産総額) | 110,076,836 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 韓国 | 98,494,056 | 89.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,330,089 | 10.32 | |
| 合計(純資産総額) | 109,824,145 | 100.00 | |
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