ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 19,403,724,000 |
| コール・ローン | 78,281,387 |
| 未収入金 | 63,722,920 |
| 流動資産計 | 19,545,728,307 |
| 資産の部合計 | 19,545,728,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,535,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,201 |
| 未払委託者報酬 | 31,787,995 |
| その他未払費用 | 387,638 |
| 流動負債計 | 111,691,081 |
| 負債の部合計 | 111,691,081 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,366,281,924 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,755,302 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 19,434,037,226 |
| 純資産の部合計 | 19,434,037,226 |
| 負債・純資産合計 | 19,545,728,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
