ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,058,435,034 | 59,077,514 |
| 社債券 | 16,406,291,140 | 15,127,565,260 |
| 未収入金 | 11,743,220 | 5,487,050 |
| 流動資産計 | 17,476,469,394 | 15,192,129,824 |
| 資産の部合計 | 17,476,469,394 | 15,192,129,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,617,027 | 10,279,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,655 | 2,492,713 |
| 未払委託者報酬 | 135,037,076 | 26,588,180 |
| その他未払費用 | 378,859 | 303,888 |
| 流動負債計 | 986,863,872 | 39,664,706 |
| 未払収益分配金 | 830,989,255 | － |
| 負債の部合計 | 986,863,872 | 39,664,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,980,562,600 | 15,173,093,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,042,922 | -20,628,184 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,489,605,522 | 15,152,465,118 |
| 純資産の部合計 | 16,489,605,522 | 15,152,465,118 |
| 負債・純資産合計 | 17,476,469,394 | 15,192,129,824 |
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