ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,940,243 | 100,335,027 |
| 社債券 | 13,038,280,800 | 11,622,685,720 |
| 未収入金 | 1,012,800 | 12,225,200 |
| 流動資産計 | 13,345,233,843 | 11,735,245,947 |
| 資産の部合計 | 13,345,233,843 | 11,735,245,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,687,872 | － |
| 未払解約金 | 5,389,370 | 6,850,719 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,828 | 2,027,523 |
| 未払委託者報酬 | 44,272,069 | 21,626,168 |
| その他未払費用 | 260,777 | 244,395 |
| 流動負債計 | 206,744,916 | 30,748,805 |
| 負債の部合計 | 206,744,916 | 30,748,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,890,656,077 | 12,378,314,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,832,850 | -673,817,791 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,138,488,927 | 11,704,497,142 |
| 純資産の部合計 | 13,138,488,927 | 11,704,497,142 |
| 負債・純資産合計 | 13,345,233,843 | 11,735,245,947 |
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