ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,726,947 | 107,361,021 |
| 社債券 | 11,001,575,520 | 11,027,540,520 |
| 未収入金 | － | 3,641,160 |
| 流動資産計 | 11,119,302,467 | 11,138,542,701 |
| 資産の部合計 | 11,119,302,467 | 11,138,542,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,686,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,319 | 1,887,849 |
| 未払委託者報酬 | 21,293,463 | 20,136,381 |
| その他未払費用 | 239,717 | 229,235 |
| 流動負債計 | 23,529,499 | 31,939,465 |
| 負債の部合計 | 23,529,499 | 31,939,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,063,238,531 | 11,522,289,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,465,563 | -415,686,099 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,095,772,968 | 11,106,603,236 |
| 純資産の部合計 | 11,095,772,968 | 11,106,603,236 |
| 負債・純資産合計 | 11,119,302,467 | 11,138,542,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
