ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,102,139 | 102,718,676 |
| 社債券 | 10,613,859,650 | 10,261,002,240 |
| 未収入金 | 2,475,480 | 4,813,500 |
| 流動資産計 | 10,737,437,269 | 10,368,534,416 |
| 資産の部合計 | 10,737,437,269 | 10,368,534,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,893,803 | 5,945,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,326 | 1,755,781 |
| 未払委託者報酬 | 19,810,662 | 18,727,497 |
| その他未払費用 | 223,671 | 212,723 |
| 流動負債計 | 23,785,462 | 26,641,169 |
| 負債の部合計 | 23,785,462 | 26,641,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,159,449,440 | 10,689,360,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,797,633 | -347,466,974 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,713,651,807 | 10,341,893,247 |
| 純資産の部合計 | 10,713,651,807 | 10,341,893,247 |
| 負債・純資産合計 | 10,737,437,269 | 10,368,534,416 |
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