eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,234,659 | 86,236,680 |
| 親投資信託受益証券 | 13,230,962,526 | 10,991,746,777 |
| 未収入金 | 121,417,525 | 8,593,264 |
| 流動資産計 | 13,463,614,710 | 11,086,576,721 |
| 資産の部合計 | 13,463,614,710 | 11,086,576,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,178,065 | 52,750,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,567,315 | 1,590,513 |
| 未払委託者報酬 | 59,048,231 | 36,581,794 |
| 未払利息 | 105 | 46 |
| その他未払費用 | 265,231 | 164,295 |
| 流動負債計 | 228,058,947 | 91,086,813 |
| 負債の部合計 | 228,058,947 | 91,086,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,826,837,793 | 3,304,275,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,408,717,970 | 7,691,214,055 |
| （分配準備積立金） | 45,179,467 | 64,083,536 |
| 元本等合計 | 13,235,555,763 | 10,995,489,908 |
| 純資産の部合計 | 13,235,555,763 | 10,995,489,908 |
| 負債・純資産合計 | 13,463,614,710 | 11,086,576,721 |
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