eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,236,680 | 65,991,299 |
| 親投資信託受益証券 | 10,991,746,777 | 10,329,489,328 |
| 未収入金 | 8,593,264 | 25,331,982 |
| 流動資産計 | 11,086,576,721 | 10,420,812,609 |
| 資産の部合計 | 11,086,576,721 | 10,420,812,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,750,165 | 46,325,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,513 | 1,718,525 |
| 未払委託者報酬 | 36,581,794 | 39,526,071 |
| 未払利息 | 46 | 148 |
| その他未払費用 | 164,295 | 177,521 |
| 流動負債計 | 91,086,813 | 87,747,999 |
| 負債の部合計 | 91,086,813 | 87,747,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,304,275,853 | 2,837,059,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,691,214,055 | 7,496,004,969 |
| （分配準備積立金） | 64,083,536 | 863,007,073 |
| 元本等合計 | 10,995,489,908 | 10,333,064,610 |
| 純資産の部合計 | 10,995,489,908 | 10,333,064,610 |
| 負債・純資産合計 | 11,086,576,721 | 10,420,812,609 |
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