eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,991,299 | 43,961,530 |
| 親投資信託受益証券 | 10,329,489,328 | 7,893,359,232 |
| 未収入金 | 25,331,982 | － |
| 未収利息 | － | 256 |
| 流動資産計 | 10,420,812,609 | 7,937,321,018 |
| 資産の部合計 | 10,420,812,609 | 7,937,321,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,325,734 | 3,483,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,525 | 1,553,432 |
| 未払委託者報酬 | 39,526,071 | 35,728,912 |
| 未払利息 | 148 | － |
| その他未払費用 | 177,521 | 160,459 |
| 流動負債計 | 87,747,999 | 40,926,059 |
| 負債の部合計 | 87,747,999 | 40,926,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,837,059,641 | 2,022,828,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,496,004,969 | 5,873,566,923 |
| （分配準備積立金） | 863,007,073 | 688,012,971 |
| 元本等合計 | 10,333,064,610 | 7,896,394,959 |
| 純資産の部合計 | 10,333,064,610 | 7,896,394,959 |
| 負債・純資産合計 | 10,420,812,609 | 7,937,321,018 |
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