eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,236,680 | 52,831,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,991,746,777 | 10,182,656,984 |
| 未収入金 | 8,593,264 | － |
| 流動資産計 | 11,086,576,721 | 10,235,488,886 |
| 資産の部合計 | 11,086,576,721 | 10,235,488,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,750,165 | 12,064,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,513 | 1,544,642 |
| 未払委託者報酬 | 36,581,794 | 35,526,768 |
| 未払利息 | 46 | 10 |
| その他未払費用 | 164,295 | 159,556 |
| 流動負債計 | 91,086,813 | 49,295,261 |
| 負債の部合計 | 91,086,813 | 49,295,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,304,275,853 | 3,332,927,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,691,214,055 | 6,853,265,958 |
| （分配準備積立金） | 64,083,536 | 52,507,680 |
| 元本等合計 | 10,995,489,908 | 10,186,193,625 |
| 純資産の部合計 | 10,995,489,908 | 10,186,193,625 |
| 負債・純資産合計 | 11,086,576,721 | 10,235,488,886 |
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